Anasayfa
Canlı Borsa
Borsa
Döviz Kurları
Altın
Hisse Senetleri
Endeksler
Kripto Paralar
Döviz Hesaplama
Döviz Çevirici
Kredi Arama
investtime
Investing.com — Goldman Sachs, güçlü kazanç büyüme potansiyeli nedeniyle Charles Schwab Corp (BVMF:SCHW34) hissesini “Nötr”den “Al”a yükseltti.
Aracı kurum, hisse senedi için 100 dolar hedef fiyat belirledi. Bu, mevcut hisse fiyatından %25’ten fazla artış anlamına geliyor.
Goldman Sachs, Schwab’ın hisse başına kazancının 2027’ye kadar yıllık ortalama %25 oranında büyümesini bekliyor.
Bu oran, diğer aracı kurumlar için beklenen %15’lik ortalama büyüme ve XLF borsa yatırım fonu ile ölçülen daha geniş finans sektörü için %10’luk büyüme ile karşılaştırıldığında oldukça olumlu görünüyor.
Yükseltme kararı aynı zamanda Schwab’ın bilançosunun istikrara kavuşmasından da kaynaklanıyor. Bu durumun, 2027’ye kadar net faiz gelirini (NII) yaklaşık %16 oranında artırması bekleniyor.
Bununla birlikte, Goldman Sachs, Schwab yönetiminin potansiyel olarak daha düşük kısa vadeli faiz oranlarıyla ilişkili riskleri azaltmak için adımlar attığını da belirtti.
Ayrıca, Goldman Sachs, Schwab’ın hızla büyüyen fazla sermayesine dikkat çekti. Bu rakamın 2027 sonuna kadar yaklaşık 20 milyar dolara ulaşması öngörülüyor.
Bu durum, Schwab’ın önemli hisse geri alımlarına yeniden başlamasını sağlayabilir ve hisse başına kazancı daha da artırabilir. Firma ayrıca, Schwab’ın %5 ile %7 arasındaki hedef aralığına dönen sürdürülebilir organik büyüme belirtileri de görüyor.
Goldman Sachs’ın analizine göre, Schwab’ın hissesi şu anda değerinin altında işlem görüyor. Hisse, gelecek on iki aylık (NTM) konsensüs kazançlarının 17 katı fiyat-kazanç (F/K) oranıyla işlem görüyor ve bu üç yıllık ortalamasıyla uyumlu.
Ancak, Goldman Sachs, Schwab’ın beklenen hisse başına kazanç büyümesinin normalin önemli ölçüde üzerinde olduğuna işaret ediyor.
100 dolar hedef fiyat, tahmini 2027 hisse başına kazancın 17 katı F/K oranına dayanıyor ve bir yıl geriye indirgeniyor.
Goldman Sachs’ın 2025-2027 için güncellenmiş hisse başına kazanç tahminleri sırasıyla 4,44 dolar, 5,03 dolar ve 6,29 dolar olup, bu rakamlar mevcut piyasa konsensüsünün üzerinde bulunuyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
